摘要：进入2015年以来，央行已经有了一次降准、两次降息，这很可能促使楼市基本呵快速好转。预计很快会出现一波入市的行情、成交疑势必出现短期反弹，房价也会趋于坚挺，甚至出现一定程度的上涨。

摘要：首只跨市场基本面指数基金——浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）于3月22日至4月21日正式发行。该基金是国内投资者提供捕捉三大市场投资机会的又一“利器”。借道该基金，既免去了选股的难度，

摘要：本期股市动态30指数收于1172点，较上期上涨4．62％，同期上证指数上涨2．01％，创业板指数上涨5．13％。成分股中，中国国航、海油工程、招商蛇口等个股涨幅靠前。均胜电子、保利地产、中科三环涨幅靠后。

摘要：股权分置是我国现有的股票市场现象，将A股分为两大部分，流通性股和非流通性股。顾名思义流通性股是指能够在二级市场进行买卖交易的股份，非流通性股是指不能以任何形式进行交易的股份。本文立足于中国股票市场的基本面与技术面联合估价实际，分析当前存在的中国股票市场的基本面与技术面联合估价问题，并提出针对性的策略，以期为我国股票市场的基本面与技术面联合估价提供支持和借鉴。

摘要：本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益。结果表明：不同的基本面选股会产生不同的超额收益,并在此基础上给出投资者投资策略的建议。

摘要：本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益。结果表明:不同的基本面选股会产生不同的超额收益,并在此基础上给出投资者投资策略的建议。

摘要：作为目前白银商品市场中的最大多头—摩根大通,在过去的五年里囤积的白银现货储备已经超过了5亿盎司!

摘要：宏观基本面在股市波动成分测度、长期风险识别等方面具有十分重要的作用。本文基于宏观基本面构建了多因子的广义自回归条件异方差-混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,并运用该模型对中国股市日度波动率进行估计及预测比较。研究结果表明多因子GARCH-MIDAS模型可以改进单因子混频模型的估计效果并且能够更好地捕捉股市波动的长期成分,基于宏观经济变量的GARCH-MIDAS模型估计结果表明宏观经济波动对股市波动具有显著的正向影响。此外,各类混频模型尤其是多因子GARCH-MIDAS模型可以改进基准GARCH模型的预测效果,SPA检验证实了多因子混频波动率模型在提高中国股市波动预测精度方面具有稳健性。

摘要：从当前的异丙醇市场来看,虽然工厂稳盘操作,但大多贸易商降价出货,个别以价换量,但收效甚微,因需求回暖较为缓慢,短期的需求刺激影响较往年降低,再加之当前市场供给充足,异丙醇价格看涨预期不强,市场仍可谓咋暖还寒。江苏市场商谈区间在6600-6750元/吨,浙江宁波市场围绕在6700-6800元/吨,广东市场表现偏弱,商谈重心

摘要：基本面良好，加上投资者青睐，8月份国内钯价呈上升趋势，报价最高突破230元／克。8月份国内市场钯均价为226．74元／克，环比上涨9．74元，涨幅为4．49％；同比上涨51．17元，涨幅为29．15％。

摘要：<正>"短期因素"主导国际油价近期阶段性走高。但从中长期分析,全球原油市场供需基本面不支撑国际油价未来持续上涨。5月17日,北美WTI和欧洲Brent两大基准原油期货价格分别上涨至72.20美元/桶和80.18美元/桶,均创下自2014年12月以来的阶段性新高。在此背景下,油气市场部分机构和专家已开始"看多"油价。其中,高盛公司预测,国际油价将在短期内持续上涨,预计Brent油价2018年中将超过82.5美元/桶；美银美林则认为,随着全球原油库存的持

摘要：本轮油价的“自杀式下跌”，仅靠基本面分析得不到解答，而“阴谋”的实施总离不开基本而的支持，要想推测明天的油价，还需要在基本面现实的基础上。寻求其他更深层次可遵循的逻辑。 2014年是注定要写入世界石油史的一年。布伦特油价从2014年6月20日的年内最高点近116美元，到2015年的1月20日已徘徊在48～49美元之间。经过7个月跌幅超过57％，确实是7个月前没有想到的。不仅如此，在2014年11月底和12月初，油价刚刚刺穿70美元价位的时候，想要对油价走势进行判断就已经感觉是力不从心了。